كيفية تداوُل النفط
اكتشف كيفية تداوُل النفط عبر دليلنا المُفصَّل – والذي يتضمن ماهية الأسعار الفورية والعقود الآجلة للنفط، وما يُحرِّك أسعار النفط والطرق التي يمكنك من خلالها التداوُل معنا.
خطوات شراء وبيع النفط الخام
- تعرَّف على ما يُحرِّك أسعار النفط
- حدِّد الكيفية التي تريدها لتداوُل النفط معنا
- أنشئ حسابك للتداول
- اعثر على فرصتك
- افتح تداولك الأول للنفط
- راقب وأغلق مركزك
ما هو تداوُل النفط؟
تداوُل النفط هو شراء وبيع أنواع مختلفة من النفط والأصول المرتبطة بالنفط بهدف تحقيق أرباح. نظرا لأن النفط مورد محدود، فقد يشهد سعره تقلبات هائلة بسبب تغيُّرات العرض والطلب. وهذه التقلُّبات تجعله شعبيّا للغاية بين المتداولين.
يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) للتداوُل بالأسعار الفورية للنفط أو بأسعار العقود الآجلة للنفط أو لتداوُل عقود الخيارات، دون الحاجة إلى امتلاك أي نفط حقيقي.
1. ما هو السعر الفوري للنفط؟
الأسعار الفورية للنفط تمثل تكلفة شراء أو بيع النفط في الحال، أو “على الفور” – بدلا من موعد مُحدد في المستقبل. في حين أن أسعار العقود الآجلة تُظهر مقدار يقين الأسواق حول القيمة التي سيعادلها النفط عند انقضاء العقد الآجل، فإن الأسعار الفورية تُظهر القيمة الحالية التي يُساويها النفط.
بالنسبة لأسواقنا “الفورية” غير المؤرخة، نستخدم أقرب عقدين آجلين لحساب السعر.
2. ما هي العقود الآجلة للنفط؟
العقود الآجلة للنفط هي عقود تقوم فيها بالموافقة على مُبادلة كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداوُلها في البورصات وتعكس الطلب على أنواع مختلفة من النفط. إن عقود النفط الآجلة هي طريقة شائعة لشراء وبيع النفط، وهي تتيح لك تداوُل الأسعار الصاعدة والهابطة.
تستخدم الشركات العقود الآجلة لحجز سعر مُلائم للنفط وللتحوُّط ضد التحرُّكات السلبية للأسعار. ومع ذلك، فإنها شائعة أيضًا بين المُتداولين المُضاربين لعدم وجود حاجة إلى تسلُّم براميل النفط – وبالرغم من أنه يتعين عليك الوفاء بالعقد، إلا أن ذلك قد يتم عبر التسوية النقدية.
النوعان الأكثر شعبية هما خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، اللذان يتم تداوُلهما في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) على التوالي. يتم استخدامهما كمعايير مرجعية لأسعار النفط العالمية، فضلاً عن استخدامهما كمعيار لتعافي الاقتصاد.
3. ما هي خيارات النفط؟
خيارات النفط مشابهة للعقود الآجلة ولكن ليس هناك التزام بالتداول إذا لم ترغب بذلك. وهي تمنحك الحق لشِراء أو بيع كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ انقضاء مُحدد، ولكنك لن تكون مُلزمًا بتنفيذ خيارك.
هناك نوعان من الخيارات: خيارات الشراء (calls) وخيارات البيع (puts). إذا كنت تعتقد أن سعر سوق النفط سيرتفع، فقد تقوم بشراء خيار الشراء (call option). إذا كنت تعتقد بأنه سينخفض، فسوف تقوم بشراء خيار البيع (put option). يمكنك كذلك بيع كل من خيارات الشراء وخيارات البيع، إذا أردت فتح مراكز في الاتجاه المُعاكس. قد يُولد بيع الخيارات دخلا في الأسواق الهادئة، لحصولك على قيمتها خارج التداول الخاص بك. ولكن كن حذرا – فهذا هو أقصى ربح يمكنك تحقيقه، وقد تخسر أكثر بكثير إذا تحرّكت السوق ضدك.
تعرَّف على ما يُحرِّك سعر النفط
يتحرَّك سعر النفط في المقام الأول بالعلاقة بين العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب على النفط للمعروض منه، فسوف يرتفع سعر النفط. ولكن إذا انخفض الطلب وغمر العرض السوق، فسوف ينخفض سعر النفط.
هناك عدد كبير من العوامل التي قد تؤثر على عرض النفط والطلب عليه، نلقي نظرة أدناه على أربعة من أكثر العوامل شيوعًا.
العوامل التي تؤثر على عرض النفط والطلب عليه
- تأثير أوبك
- أداء الاقتصاد العالمي
- تخزين النفط
- الدفع نحو مصادر الطاقة البديلة
إن البلدان داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) تنتج حصة كبيرة من إمدادات النفط في العالم. تقوم هذه المجموعة بتحديد مستويات الإنتاج لتلبية الطلب العالمي، ويمكنها التأثير على سعر النفط عبر زيادة وخفض الإنتاج.
خلال وباء كوفيد-19 في العام 2020، اتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض معدلات الإنتاج لتثبيت الأسعار. ولكن الخلاف مع روسيا – البلد المُصدِّر الكبير وغير المنتمي إلى منظمة أوبك – تسبب في انخفاض حاد في سعر النفط.
تداوُل النفط مقابل الاستثمار فيه
معنا يُمكنك تداول أسعار النفط الفورية والآجلة والخيارات عبر عقود الفروقات (CFDs). كما يُمكنك، بدلا من ذلك، المُضاربة على أسعار الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط وأسهم شركات النفط للحصول على تعرُّض غير مباشر.
يمكنك أيضًا اتخاذ مراكز على المدى الطويل بالصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط أو بأسهم شركات النفط عبر خدمتنا الخاصة بتداوُل الأسهم
- تداول النفط بالسعر الفوري
- تداول العقود الآجلة للنفط
- تداول خيارات النفط
- الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية المرتبطة بالنفط
تستند أسعارنا الفورية للنفط على أقرب عقدين آجلين في السوق المعنية. وهذا يعني أنك ستستفيد من التسعير المُستمر – مما يُتيح لك رؤية المخططات البيانية عبر جميع الفترات السابقة للسوق، بدلا من فترة آجلة واحدة فقط – ومن دون مواعيد انتهاء مُحددة.
إن عقودنا غير المؤرخة مفيدة لاتخاذ مراكز على مدى أقصر ولإجراء تحليل فني على مدى فترة زمنية أطول.
بمجرد إنشائك لحسابك وتسجيلك للدخول، سيكون بإمكانك تداول الأسعار الفورية للنفط عن طريق:
- البحث عن سوق النفط الذي تريد تداوله – مثل خام برنت (Brent Crude)
- اختيار الأسعار الفورية “spot” على الجانب الأيمن من اللوحة
- تحديد حجم تداوُلك وفتح مركزك الأول
سواء كنت راغبًا في تداوُل عقود الفروقات أو الاستثمار، فقد تصبح جاهزًا لاتخاذ مركزك الأول خلال 48 ساعة.
لفتح حساب، قم ببساطة بملء استمارتنا عبر الإنترنت – ليس هناك التزام بإضافة أموال إلى حين رغبتك في إجراء تداوُل.
كما يمكنك بدلاً من ذلك، التمرُّس أولاً على التداول من خلال حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر
اعثر على فرصتك بتداوُل النفط
يُمكنك تداوُل مجموعة متنوعة من أسواق النفط تشمل أنواع النفط الخام التي تحظى بشعبية مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت (Brent Crude)، وكذلك وقود التدفئة (Heating Oil) والجازولين الخالي من الرصاص (No Lead Gasoline).
إن أفضل طريقة لتحديد الفُرص تتمثل في البقاء على اطلاع بالأخبار العاجلة ومستويات الأسعار الأساسية، باستخدام مجموعة الأدوات والموارد التي لدينا.
تحليلات الخبراء
احصل مُباشرة على تحليلات أساسية وفنية مقدمة من فريقنا الخاص
تنبيهات التداول
ابق على اطلاع دقيق بالتطورات مع التنبيهات الفريدة للأسعار والبيانات الاقتصادية
إشارات التداول
احصل على مُقترحات عملية “للشراء” و “للبيع” بناء على التحليلات
المؤشرات الفنية
اكتشف توجهات الأسعار باستخدام مؤشرات ذات شعبية مثل مؤشر ماكد ومؤشر بولينجر باند
افتح تداوُلك الأول بالنفط
إنك الآن على معرفة بكيفية قيامك بالتداول وما أنت بحاجة إلى التركيز عليه، وقد حان الوقت لفتح مركزك الأول.
سيكون عليك الاختيار ما بين شراء أو بيع السوق – ويعتمد ذلك على ما إذا كنت تعتقد بأن سعر النفط سوف يرتفع أم سينخفض – وعليك تحديد حجم مركزك، والذي سيُحدد الهامش الذي ستدفعه.
كما أن الوقت مناسب أيضًا للتفكير حول كيفية الحد من مخاطرك. إننا نوفر مجموعة من الحلول لإدارة المخاطر، تشمل طلب إيقاف الخسائر (stop-losses) وطلب حد الإغلاق (limit-close) – ويُستخدم هذان الطلبان لإغلاق التداوُلات عند مستويات مُحددة مُسبقًا من الخسائر والأرباح على التوالي.